思源财务单据输出、凭证操作手册

## 一. 单据类型说明

###  1. 收款单

收款单范围：常规收款、押金收款、押金冲销收款；

收款单产生规则：收款单生成支持按收费项目、收款日期、客户、资源等信息进行数据查询，确定后根据实收编码一笔实收产生一个收款单；

注：收款单查询注意**收费项目条件**，收款单应只选择对应账套下的收费项目进行汇总；

### 2. 结转单

结转单范围：结转按应收进行结转，结转当月应收及当月以前月份未结转的应收费用；

结转单产生规则：结转单按条件进行查询所有单月及以前月份为结转的应收，进行汇总在一个结转单进行传递；

注：结转单查询注意**收费项目条件**，结转单应只选择对应账套下的收费项目进行汇总；

## 二. 初始化配置要求
	
### 1. 创建人（物业\&地产）

说明：NC单据传递创建人取物业通系统中单据操作人员的员工工号信息；

配置路径：系统管理→基础服务→组织与员工→员工【工号】字段；

配置人员：系统管理员，系统管理员在员工账号注册的时候同步维护；

![](/media/202505//1748499240.8993237.png)

### 2. 财务组织配置（物业\&地产）

说明：财务组织配置主要用于思源物业通系统中财务组织与NC财务组织进行关系对照；

配置路径：收费管理→结算管理→数据映射配置→组织架构

配置人员：系统管理员，现有项目在初始化的时候由系统管理员统一配置，后续新项目由系统管理员追加维护；

配置方法：采用整理表格导入；

配置说明：【财务账套编码】配置NC物业组织编码，【财务组织编码】配置NC地产组织编码；

![](/media/202505//1748499241.0540543.png)

![](/media/202505//1748499241.0572734.png)

### 3. 预收账款核算（地产)

说明：预收账款核算，主要用于配置NC中地产项目凭证生成的时候【预收账款核算】映射配置；

配置路径：基础档案→房产档案→项目下区域档案→【预收账款核算】字段

配置人员：

配置方法：在房产档案下对区域档案进行编辑，编辑【预收账款核算】字段，该字段维护NC系统中预收账款核算编码，如果一个项目下多个区域，每个区域均需要维护；

![](/media/202505//1748499241.060381.png)

![](/media/202505//1748499241.1067836.png)

NC中预收账款编码：

NC自定义档案\-业务单元模块中，查询编码：

![](/media/202505//1748499241.109984.png)

### 4. 物业项目核算（物业）

说明：物业项目核算，主要用于配置NC中物业项目凭证产生的时候【物业项目核算】映射配置；

配置路径：基础档案→房产档案→项目下区域档案→【物业项目核算】字段

配置人员：

配置方法：在房产档案下对区域档案进行编辑，编辑【物业项目核算】字段，该字段维护NC系统中物业项目核算编码，如果一个项目下多个区域，每个区域均需要维护；

![](/media/202505//1748499241.1129196.png)

![](/media/202505//1748499241.115609.png)

NC中物业项目核算编码：

NC自定义档案\-业务单元模块中，查询编码：

![](/media/202505//1748499241.1182666.png)

###  5. 结算方式（物业\&地产）

说明：结算方式主要用于思源物业通系统中收款方式与NC单据中结算方式进行对照；

配置路径：收费管理→结算管理→数据映射配置→交易方式

配置人员：系统管理员，现有交易方式在初始化的时候由系统管理员统一配置，后续新收款方式由系统管理员追加维护；

配置方法：采用整理表格导入；

配置说明：【财务结算方式名称】配置NC结算方式名称，【财务结算方式编码】配置NC结算方式编码；

![](/media/202505//1748499241.1212397.png)

### 6. 思源收费科目（物业\&地产）

说明：思源收费科目用于与NC科目进行对照，思源按思源编码进行传递，后续如果有新增收费项目，NC系统同步添加对照；

取数路径：收费管理→业务设置→收费项目设置→【编码】字段；

配置人员：思源配置人员系统管理员；

后台取数方法；通过脚本进行取数，如有新增可以手工整理，也可以通过脚本取数；脚本见：

select b.name as 收费项目类型,a.name as 收费项目名称,a.code as 收费项目编码 from roc\_bussiness\_finance\_basicset.t\_charging\_item a

left join roc\_bussiness\_finance\_basicset.t\_charging\_item\_type b on a.charging\_item\_type\_id\=b.charging\_item\_type\_id

where a.delete\_flag\=0

order by b.name,a.code

现有收费项目及编码见下表：

| select b.name as 收费项目类型,a.name as 收费项目名称,a.code as 收费项目编码,field1,field2,field3 from roc\_bussiness\_finance\_basicset.t\_charging\_item a left join roc\_bussiness\_finance\_basicset.t\_charging\_item\_type b on a.charging\_item\_type\_id\=b.charging\_item\_type\_idwhere a.delete\_flag\=0order by b.name,a.code | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收费项目类型** | **收费项目名称** | **收费项目编码** | 自定义字段1（现金流量项目） | | 自定义字段2（收支项目） | | 自定义字段3（税率科目） | |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |
| 仪表类 | 电费 | DF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 仪表类 | 电瓶车充电费 | DPCCDF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 仪表类 | 代收消防水费 | DSXFSF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 仪表类 | 空调使用费 | KTSYF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 仪表类 | 水费 | SF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 多经类 | 场地使用费 | CDSYF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 场地租赁费 | CDZLF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 打印服务费 | DYFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 多种经营电费 | DZJYDF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 多种经营水费 | DZJYSF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 孵化器服务费 | FHQFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 广告收入 | GGSR | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 会议室使用服务费 | HYSSYFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 空调超时费 | KTCSF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 多经类 | 特约服务费 | TYFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 押金类 | 出入证保证金 | CRZBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 电动车充电箱保证金 | DDCCDXBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 电卡保证金 | DKBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 结构保证金 | JGBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 楼梯押金 | LTYJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 门禁卡保证金 | MJKBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 能耗周转金 | NHZZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 水卡保证金 | SKBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 物业管理保证金 | WYGLBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 租赁保证金 | ZLBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 押金类 | 装修保证金 | ZXBZJ | 1113 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0106 | 其他收入 |  |  |
| 服务类 | 充电服务费6% | CDFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 出入证工本费 | CRZGBF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 非机动车停放服务费 | FJDCTFFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 废旧品变卖 | FJPBM | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 工位服务费 | GWFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 会务费 | HWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 临时停车费5% | LSTCFW | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010703 | 车位服务费 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 敲墙费 | QQF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 违约金6% | WYJ | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 消防泄水费 | XFXSF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 服务类 | 有偿服务费 | YCFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 车位管理费 | CWGLF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010703 | 车位服务费 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 电梯使用费 | DTSYF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 电梯运行费 | DTYXF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 公共部位月租停车费9% | GGBWYZTCF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010703 | 车位服务费 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 公共能耗费 | GGNHF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 建筑垃圾清运费 | JZLJQYF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 开发商空置费 | KFSKZF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010701 | 物业服务费收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 临时停车费9% | LSTCF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010703 | 车位服务费 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 生活垃圾清运费 | SHLJQYF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 物业服务费 | WYFWF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010701 | 物业服务费收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 物业违约金 | WYWYJ | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 物管类 | 预收临停费9% | YSLTF | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 010703 | 车位服务费 | 2221100202 | 一般计税 |
| 租赁类 | 车位租金 | CWZJ | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0102 | 租赁收入 | 2221100202 | 一般计税 |
| 租赁类 | 租金 | ZJ | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0102 | 租赁收入 | 22211013 | 简易征收 |
| 租赁类 | 租赁违约金 | ZLWYJ | 1111 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0106 | 其他收入 | 2221100201 | 简易征收 |

注：思源收费项目编码添加后**不允许修改**，请注意操作；

![](/media/202505//1748499241.1674476.png)

### 7. 现金流量项目\&收支项目\&税率科目（物业\&地产）

说明：配置NC凭证需要的现金流量项目对照，现金流量项目按思源收费科目进行配置，每个收费科目均需配置；

配置人员：系统管理员；

配置路径：收费管理→业务设置→收费项目设置→收费项目查看→定位项目→编辑收费项目→【自定义字段】字段；

说明：前期我们会初始化配置完成，后续有新收费项目需要同步维护；

![](/media/202505//1748499241.1725397.png)

### 8. 银行账户（物业\&地产）

说明：思源系统中收款银行需要与NC中收款银行账号保持一致，后续凭证中银行辅助核算根据银行账号进行匹配；

配置人员：财务人员；

维护路径：基础档案→基础资料→法人公司维护→法人【银行账号】

![](/media/202505//1748499241.1801805.png)

![](/media/202505//1748499241.186536.png)

### 9. 客户核算（地产）

说明：地产收款单和地产结转单中需要传递客户核算信息，地产的客户核算，需要在客户档案对租赁客户进行维护【会计系统客户编码】信息；

维护路径：基础档案→客户档案→资产租赁客户→编辑维护【会计系统客户编码】字段；

维护方式：第一次进行批量维护，后续新增客户进行单个维护；

单个维护：

![](/media/202505//1748499241.1927717.png)

![](/media/202505//1748499241.198785.png)

报表查询：

![](/media/202505//1748499241.2046824.png)

NC中客户核算编码：

NC客户\-业务单元模块中，查询编码：

![](/media/202505//1748499241.2110496.png)

### 10. 客户核算（物业）

说明：物业收款单和物业结转单中需要传递客户核算信息，物业的客户核算按资源进行核算，在思源系统中对应资源维护【客户核算信息】

维护路径：基础档案→房产档案→房屋档案→编辑【主数据编码】字段；

维护方式：编码支持单个编辑维护，也支持批量导入；

单个编辑：

![](/media/202505//1748499241.2175157.png)

批量导入：

![](/media/202505//1748499241.2237751.png)

![](/media/202505//1748499241.2299886.png)

NC客户核算编码：

NC客户\-业务单元模块中，查询编码：

![](/media/202505//1748499241.2354572.png)

## 三. 单据传递操作
### 1. 收款单、结转单传递操作

操作路径：收费管理→结算管理→会计凭证

![](/media/202505//1748499241.2419314.png)

操作步骤：

#### 1. 新建收款汇总单（收款汇总单建议按天创建）

注：收款单按实收进行传递，结转当按月进行传递；

![](/media/202505//1748499241.2481494.png)

#### 2. 选择需要创建的汇总单条件；

注：初次创建的时候可以选择好**物业账套下的收费项目**，保存筛选条件，后续只用选择【常用筛选器】即可；

![](/media/202505//1748499241.2538104.png)

#### 3. 收款汇总单传递NC；

收款汇总单会按实收进行批量产生，可以批量选择后进行批量【输出】

![](/media/202505//1748499241.2599547.png)

![](/media/202505//1748499241.2657902.png)

单据输出后，【已传输】字段会自动标记为【是】；

#### 4. 单据传递结果查询；

单据传递过程中，如果【已传输】字段未标记为【是】，则可以查看输出结果；

![](/media/202505//1748499241.271796.png)

![](/media/202505//1748499241.2772768.png)

### 2. 单据传递特别说明

说明1：所有初始化配置，需要配置好后，传递的单据到NC后才能正常生成凭证；

说明2：物业收款单、物业结转单一定要选择物业的收费项目，不能含地产的收费项目；

说明3：物业收款单汇总是统一汇总，生成的时候会按实收进行生成，操作的后如果作废目前只能单笔作废（批量作废需求已经提交）

说明4：物业收款单汇总后，实收不能进行作废操作，如果数据需要调整，需要先作废汇总单，在进行实收作废等操作；

说明5：物业结转单汇总后，应收不能进行作废操作，如需要作废，需先作废汇总单；

说明6：传递到NC的单据发现错误，需要调整数据，则分别在NC与思源中作废对用单据即可；